Bénéfice supérieur à trésorerie

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loloom83
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Bénéfice supérieur à trésorerie

Message par loloom83 » 27 déc. 2022, 14:00

Bonjour à tous,

Depuis 5 ans j'ai une entreprise de services à la personne.
J'ai la réussite d'être en bénéfice d'environ 20 000€ suite à la situation comptable faite au 31/10/2022.

Pourtant ma trésorerie au 31/10 est équivalente à 1000€ près à celle de 2021.
Je précise également que tout les paiements et rentré d'argent client se font à 98% sous 30 jours. Il n'y a donc pas de flux d'argent en attente qui pourraient expliquer ce décalage. Tout est mensualisé en cotisations, tva...

J'ai donc vraiment beaucoup de mal à comprendre cette écriture comptable qui a pour conséquence donc de payer 4600€ en IS :roll:

En exagérant ce "bénéfice", cela voudrait dire que je peux les récupérer en dividende. Mais si je fais cela, en 2 ans j'ai plus de trésorerie.

Ma situation veut dire quoi?

Merci d'avance :-)
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